在全球芯片危机中，投资者押注半导体股票

最新更新时间：2021-08-31 09:26

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自「日经亚洲评论」，谢谢。

据日经报道，在半导体及相关公司陷入供应链问题，无法跟上消费电子和汽车行业的大量订单之际，整个市场已成为机构投资者长期竞争的宠儿。

自去年底以来，东京电子的股价已上涨了14％，达到历史新高。日本领先的半导体生产设备供应商预计，截至今年3月的财年，公司收入将增长15％，至1.3万亿日元（120亿美元）。

该公司以涂布机/显影机而闻名，这些设备用于用光敏材料对晶圆进行涂布，在过去几周内，随着对未来增长的希望和正收益的飙升，该公司是半导体行业中吸引更多投资者的众多公司之一。

韩国和中国台湾各自在半导体工业中占有重要地位，它们是近期势头的受益者，它们的股指走高。

新型冠状病毒大流行给该行业带来了光明的前景。人们被告知要留在屋内并减少郊游后，许多人购买了个人计算机以帮助他们在家工作或学习，并购买了游戏机来娱乐自己。随着设备制造商提高产量，他们订购了更多的芯片。

连接到高速5G网络的智能手机的需求对半导体行业产生了类似的影响。

同时，随着芯片制造商调整运营并争相提高产量，空前的需求已导致供应链中断。

在东京证券交易所，今年迄今，专门生产汽车芯片的瑞萨电子（Renesas Electronics）和制造半导体测试设备的Advantest的股票上涨了约14％至15％。

随着投资者争相进入该行业，日本基准日经平均指数被推到新高，自新年后市场重新开放以来的两周内上涨了4％。

尽管该国已将其COVID-19紧急状态扩展到覆盖10多个州，但该基准已经触及了30多年未见的水平。

自去年底以来，在亚洲其他地区，台积电有限公司的股票上涨了约13％。与12个月前相比，这家全球最大的合同芯片制造商的股价飙升了80％。

在韩国，芯片制造商SK海力士和全球最大的存储芯片制造商三星电子的股价今年均上涨了约8％，而制造半导体检测设备的DI Corp.的股价已跃升了16％以上。

在香港市场上市的中国最大的芯片制造商中心国际，中芯国际的股价上涨了约25％。

东京松井证券公司（Matsui Securities）东京的高级市场分析师久保田智一郎（Tomoichiro Kubota）指出，虽然短期散户投资者正在出售半导体股票，但“从长期来看，需求将继续强劲，机构和外国投资者都在购买这些股票。”

热衷于芯片市场将继续加速，这些投资者将费城半导体指数（也称为SOX）推向了创纪录的水平。该指数由30家半导体公司组成，在过去一年中上涨了50％以上，并创下了新的峰值。

台积电也在纽约证券交易所上市，也被纳入该指数。周四，台积电宣布其2020年最后一个季度的利润达到1427.6亿新台币（51亿美元），同比增长23％，为投资者提供了进一步的鼓励。创下新台币3615.3亿元的新纪录。该公司还预测，到2025年的五年中，其收入将以10％至15％的复合年增长率增长。

行业研究人员也对半导体市场充满信心。

根据全球半导体贸易统计，到2021年，全球半导体市场预计将增长8％以上，达到4,690亿美元。去年，该市场增长了5％，达到4,330亿美元。

东京SMBC日兴证券的首席市场经济学家丸山佳正在一份报告中写道，半导体市场很可能“将在2021年和2022年上半年继续扩张”。

咨询公司德勤（Deloitte）于2020年发布的一份报告显示，亚太地区是全球最大的半导体市场，该地区占全球半导体销售额的60％。

中国大陆，日本，韩国和中国台湾被认为是亚洲半导体“四强”。

在收入方面，韩国已经超过日本，成为仅次于美国的第二大半导体国家。韩国已经发展了庞大的供应链，三星电子和SK海力士这两个主要参与者的总市值合计超过20 Kospi指数的百分比。

中国台湾的台积电也是世界上最大的晶圆代工厂。

过去一年，在半导体库存激增的支持下，韩国和台湾的基准指数均创下了历史新高。两者的表现均优于新加坡和香港的亚洲基准。

同时，一些汽车制造商无法采购足够的芯片，不得不削减产量。该名单包括德国的大众汽车以及日本的丰田汽车，本田汽车和日产汽车。

除了芯片严重短缺之外，有关苹果进入汽车市场的报道越来越多，引发了人们对未来竞争加剧的担忧。

日产汽车今年已下跌近5％，而丰田汽车股价已下跌近3％。

由于强劲的需求将芯片产业带入一个超级周期，围绕美国对中国科技公司的限制所带来的不确定性可能会削弱投资者和行业的情绪。

去年12月，华盛顿将中国顶级芯片制造商中芯国际（SMIC）列入了黑名单，从而将该公司与美国供应商和技术相分离。

SMBC的丸山（Maruyama）指出，“有必要提防中美之间可能引起供应限制的任何冲突。”

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