在金融风险日益加剧的今天,企业拥有现金数量多少的重要性更为显著,"现金至上"比任何时候都备受推崇。
现金是驱动企业前进的基本动因。现金有广义和狭义之分,本文说的现金是广义上的现金,在财务表表中体现为货币资金一栏,包括库存现金、银行存款及短于3个月期限的现金等价物。
澜起科技、恒玄科技、兆易创新占总资产比例过高
集微网整理了中国芯上市公司2020年三季报现金(货币资金)存量,并做了排行,以供相关人士参考。
其中中芯国际以820.48亿元高居榜首,货币资金超过50亿的还有中环股份、三安光电、同方股份、木林森、兆易创新、澜起科技、华润微、闻泰科技、环旭电子。
企业持有现金一般有三方面的动机:1、交易性动机,企业持有现金是为了满足日常生产经营的需要,企业在生产经营过程中需要购买原材料,支付各种成本费用;2、预防性动机,企业在现金管理时,要考虑到可能出现的意外情况,为了应付企业发生意外可能对现金的需要,企业准备一定的预防性现金;3、投机性动机,由于比市场更能洞察投资机会,企业内部持有流动性资产以及时把握投资机会获取收益。
一般来说,货币资金占总资产比重越高,说明本企业的资金储备率越高,经营风险越小,偿债能力也越强,如占总资产比重较低,则说明企业的资金链有一定风险,且偿债能力也越弱。但货币资金也有其两重性,是获利能力最弱的一项资产,过多地持有现金会降低资产的获利能力。
因此认为货币资金占总资产的比重为15%—25%之间比较合理。
中国芯上市公司中货币资金在15%—25%之间的有31家,超过25%的有40家,其中澜起科技、恒玄科技、兆易创新为占比最高的三家公司,低于15%的有57家,其中宏达电子、上海新阳、亚光科技为占比最低的三家公司。
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